Construire un suivi utilisable
Rapprochez les comptes courants, les comptes bancaires et les dettes restant à payer. Faites confirmer les engagements non facturés par le responsable du programme. Ajoutez les frais de maintien de la société et les échéances connues. Présentez ensuite le montant envisagé et le solde restant après paiement, en distinguant la faisabilité de trésorerie de l’autorisation juridique.
La décision à préparer
Un remboursement ne doit pas être assimilé à une distribution de bénéfices : la nature de la sortie doit être correcte. Le cabinet et les conseils vérifient les conditions propres au dossier. Si plusieurs associés sont concernés, un tableau daté évite les erreurs de montant et conserve une trace des paiements décidés.
Quelle réserve reste après le remboursement des associés ?
Demandez un état pro forma du cash après chaque sortie envisagée, en conservant les factures résiduelles et les dépenses encore estimées. Le cabinet doit distinguer principal d’avance, intérêts et éventuelle distribution pour éviter de traiter toutes les sorties de la même manière. Vérifiez que les conditions bancaires et les engagements du programme ont été examinés avant de retenir une date de paiement.
Exemple illustratif — hypothèses simplifiées
La banque affiche 300 000 €. Les dépenses résiduelles identifiées sont de 110 000 € et une réserve de travail de 40 000 € est retenue pour les hypothèses encore ouvertes. Le cash restant selon ce scénario est de 150 000 €, sans préjuger du montant juridiquement remboursable.
Votre prochaine étape
- Comptes courants détaillés
- Engagements résiduels
- Validation de la nature et des conditions du paiement
Expliquez votre besoin en deux étapes. Nous recherchons un cabinet adapté à vos opérations.
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