Construire une base par lot
Créez une fiche comprenant la référence du lot, l’acquéreur, le prix contractuel, les avenants et les coordonnées des interlocuteurs. Rattachez les échéances aux documents applicables à la vente. Le contrat et les règles encadrant les paiements doivent guider le processus ; un tableur prévisionnel ne remplace pas leur vérification. Conservez les pièces justifiant les étapes concernées, les appels envoyés et les éventuelles corrections. Une nomenclature stable évite les erreurs lorsque plusieurs logements ou programmes avancent simultanément.
Distinguer émission et paiement
Pour chaque appel, notez la date d’émission, le montant attendu, les règlements reçus et le solde restant. Prévoyez un traitement des paiements partiels, doublons, avoirs et références bancaires imprécises. Comparez régulièrement cette base au relevé bancaire et à la comptabilité. Les conséquences en matière de TVA doivent être déterminées selon les règles applicables au dossier. Le rapprochement rend visibles les décalages et évite de considérer un montant facturé comme immédiatement disponible pour régler les entreprises.
Anticiper les décalages de calendrier
Un retard de chantier peut modifier le calendrier des rentrées financières, alors que certaines charges continuent de courir. Simulez ce décalage dans le plan de trésorerie et identifiez les périodes sensibles. Définissez qui alerte, qui relance et qui actualise les prévisions. À l’approche de la livraison, examinez séparément les soldes, réserves et dernières dépenses. La qualité du suivi repose autant sur la circulation de l’information entre équipes que sur le logiciel utilisé pour enregistrer les opérations.
Votre prochaine étape
- Maintenir une référence unique pour chaque lot.
- Archiver contrats, avenants et justificatifs des étapes.
- Rapprocher appels, banque et comptabilité.
- Simuler les conséquences d’un retard sur les encaissements.
Expliquez votre besoin en deux étapes. Nous recherchons un cabinet adapté à vos opérations.
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