La formule et les limites
Solde final = trésorerie initiale + encaissements − décaissements. Besoin de financement en fin de période = maximum de 0 et de l’opposé du solde final. Le pic de besoin à l’intérieur de la période peut être supérieur : complétez par un échéancier daté. Saisir des flux de trésorerie réels, taxes comprises le cas échéant.
Que faire de ce résultat ?
Gardez vos hypothèses et comparez plusieurs scénarios. Une variation des ventes, un avenant ou un décalage de livraison peut modifier le résultat. Présentez votre budget détaillé au cabinet pour relier ce calcul à la réalité de votre opération.
Outil indicatif gratuit. Les données restent dans votre navigateur et ne sont pas transmises lors du calcul.