Cas pédagogique fictif. Les chiffres servent à expliquer une décision ; ce n’est pas un témoignage client.
Le calcul, avec des hypothèses explicites
Sans encaissement interne, le solde prévu est de −45 000 €. Avec le règlement de 90 000 €, il serait de 45 000 €. La date du flux transforme donc la situation de trésorerie sans modifier le montant facturé.
Ce que les chiffres permettent de comprendre
Une créance dans les comptes n’est pas un encaissement certain à une date donnée. La société de projet doit elle-même disposer des fonds et respecter ses engagements avant que le groupe puisse retenir le paiement comme acquis.
La décision à préparer
Rapprocher les soldes intersociétés et convenir d’un calendrier documenté. Vérifier la réalité de la prestation et les conditions de la facturation avec le cabinet, puis conserver un scénario de retard pour la société qui attend le règlement.
Les questions à poser au cabinet
Le paiement est-il intégré au plan de la société de projet ? Quelle dépense serait exposée si le règlement était décalé ?
Comment utiliser ce cas dans votre opération
Reprenez vos propres montants avec une date de référence commune et les justificatifs du dossier. Faites confirmer les traitements comptables, fiscaux ou juridiques éventuels par votre cabinet.
Votre prochaine étape
- Facture interne et justification de la prestation
- Rapprochement des soldes entre les deux sociétés
- Plans de trésorerie du payeur et du bénéficiaire
Expliquez votre besoin en deux étapes. Nous recherchons un cabinet adapté à vos opérations.
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